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无招—丁轶的投资博客

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股指期货系列教程(二):止损是铁血法则   

2009-05-09 03:55:53|  分类: 股指期货系列教程 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周和大家初步介绍了一下股指期货的大致情况,可能较为笼统了,但我认为其他一些极其基础的东西,大家均可以在网上搜索并了解到,咱们在这里为了那些浪费时间就没意思了。

不过,上周也许漏讲了一点,就是期货中的杠杆效应。期货交易最典型的特点就是以少量的保证金来完成大金额的合约买卖,所谓的以小搏大。比如说某商品的保证金额度是5%,那就意味着杠杆20倍的放大,你获利1%,放大20倍后就成了20%的赢利,表面上的确是很刺激过瘾,这样的买卖到哪里去找?很多人愿意这样去赌一把,去搏一次,但是这些人没有看到另外一个方面,假定你亏损1%,放大20倍是什么概念了呢?那就是20%的亏损!

只看到了赚的一面,就赌性大发了,就以为下半辈子的美好生活都靠炒期货了。他们只看到了好的方面,或许根本没来得及,或者说根本没空去考虑一下坏的一面。

当然了,更多的人知道杠杆效应的杀伤力,便对期货交易望而却步了,把它看做是洪水猛兽。其实,这也是个片面的认识。你若想参与期货交易,但又不愿意把风险放大,最最简单的办法就是利用资金管理把杠杆效应抵消掉。还是拿5%保证金的品种打比方,杠杆是20倍,如果你手头有200万的资金去做,你每次投入1/20也就是10万,那这个杠杆就没有了,信用归零,完全和股市的风险相同了。但问题是,人性是贪婪的,给你杠杆的机会去赌博,我为什么不去赌一把?或许能发财了呢?不少人愿意去用,愿意去承担这个风险,这个风险的结果是什么呢?有家底的,把钱押在上面,没家底的,押的是命。

所以讲,期货本无风险,真正的风险来自每个人的心态。其它任何赌博行当亦是如此,有句话叫只有逼娼没有逼赌,是有道理的。赌,对任何人都是公平的,你要是以正确随意的心情去看待它,那么就能小赌怡情;而你要是指望着靠它发大财,甚至是靠赌钱来填另外的资金黑洞,那你的心态就不对了,又怎么能冷静的去面对庄家本就高明绝妙的各种招法呢?

害人的不是赌博本身,害死你的恰恰是你自己,是你自己的心态!

杠杆的内容介绍过了以后,基本概念也就大致讲好了,今天接下来先谈谈期货操作中最最要紧的东西。期货交易是生和死的较量,咱们没必要玩什么由浅入深,要讲就先讲最重要的。讲什么呢?止损。

股指期货中的止损概念,和股市中的虽然大体一样,但性质不同。股市中,你能有止损的意识当然最好,但即便不懂止损,最多是喊上一句“死了都不卖”的口号,或者干脆短线炒砸了就玩长线投资。而在期市中,止损就是生命!这不是可做可不做的事情,而是必须要铁血捍卫的临盘实战准则!

操作股指期货,进场的理由是越多越好,这和股市里是一样的道理。你要买进,之前必须要有1,2,3条起码能说服自己的理由,这是不嫌罗嗦的;但是出场,一个理由就够了。出场(期市)或者说是卖出(股市),必须做到一个理由就无条件执行,不要去幻想,不要去等下跌的拐点出现,这是专业选手必须要做到的临场纪律。

很大一部分人在股市里,喜欢笑话别人踏空了几十点,少赚了几毛钱,这是什么?这是典型的业余中的业余。我强烈建议,如果各位身边有哪些人经常把“踏空”2字挂在嘴边的话,最好离他远点,因为你和他在一起讨论股票是不会有进步的。这样的人,在股市里是慢性自杀,一旦进入期市,绝对是被立即执行枪决的主。他们的那些为了必须赚到最后一点蝇头小利而根本无视资金安全的毛病,到了期货市场中绝对绝对只有死路一条。

再次强调,进场必须多个理由支持,卖出只需一个可疑信号。你要是没有这个认识,请不要盲目的玩短线,更不要接触期货交易。这一法则其实体现了什么道理呢?本金安全、现金为王、留得青山在不怕没柴烧.......

什么是止损?止损的终极定义就是“锁定风险”。它涉及到的就是你对自己资金的管理,对自己心态的控制。只要不满足我预先设定好的买进条件、进场操作信号,任凭你怎么波动,怎么诱惑,我都不动如山,不理不睬;主要满足了我预先设置好的卖出条件、出场操作信号,任凭你怎么波动怎么诱惑,我一走了之,绝无半点牵挂。可以毫不夸张的说,只要能做到这2条了,任何主力都拿你没辙!因为你做到了不变应万变,因为你已经到达了铁血无情的境界!但是,我同样可以毫不夸张的说,真正能做到这2条的,又有几个??更多的人是,主力一拉一涨,就以为幸福生活就要来了,就觉得卖出的都是傻瓜了,就把风险意识全扔垃圾筒里去了。

具体来说,股指期货操作中的止损方法有很多,大致有点位止损法、技术形态止损法、时间期限止损法以及浮动亏损比例止损法等等。花样名目繁多,但目的就是一个,锁定可能来临的风险。请注意,不是风险,而是包括可能来临的风险!即便没有出现达到预设的亏损比例,或者技术破位等等实际上已经发生的风险,一旦有了盘面的可疑信号,亦需提前把“可能来临的风险”锁定!不要去管以后的事,万一止损错误,以后你有的是机会进行弥补操作。可假如的确是该止损你却没有去执行,请问你之后还存在机会去纠错吗?!还是那句话,在股市中你还有机会做一回阿Q,但在期市中,你整个的投资生涯很可能就由于一次疏忽而葬送了。

以上这些内容,那些在股市操作中以短暂的涨跌论成败,而顽固的无视纪律、安全的人,是很有必要引起重视的,你们也许觉得目前还赚着,但我可以很负责的告诉你们,你们根本连投资的门都还没进,赢钱是偶然的,而今后“长期稳定”地输钱则是必然的。另外,更要奉劝你们,今后股指期货出来了,千万别去玩(假设你们有资格去玩的话),玩了,就死了,根本不存在让你们学习进步认错的机会的。

下周,咱们继续讨论止损的具体实施方法问题。这个内容相当重要,所以要多讲讲,讲讲透。

另:1,关于周末学佛和周末股指期货教程的冲突问题,我想这么解决,两周讲期货,再下一周讲学佛,交替进行。因为毕竟周末我只能挤出一天的业余时间来写东西的,其它的杂事还是要处理的,请大家谅解。2,有朋友留言说当当网的《短线高手》又一次售缺卖断了,我的建议是要不等两天,应该会很快进货的,实在不行,卓越网现在有现货,去那买也一样。同时再次对大家的热心支持表示感谢!

 

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